哈密市红十字会2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购情况 （三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能 （一）组织开展备灾、救灾、赈济工作，制定救灾预案； （二）在自然灾害和突发事件中进行救护、救助； （三）向上级红十字会报告灾情； （四）向社会呼吁开展人道援助，组织募捐活动； （五）开展群众性卫生救护培训； （六）开展人道领域内的社会服务和公益工作； （七）开办与红十字事业相关的经济实体； （八）推动地区无偿献血、造血干细胞捐献及遗体捐献等方面的工作； （九）负责实施红十字法规、政策、章程等政策法规的宣传； （十）组织红十字青少年活动。

二、机构设置及人员情况 哈密市红十字会2023年度，实有人数24人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员13人。 单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、综合业务科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 2023年度收入总计229.20万元，其中：本年收入合计228.55万元，使用非财政拨款结余0.50万元，年初结转和结余0.15万元。 2023年度支出总计229.20万元，其中：本年支出合计228.17万元，结余分配0.10万元，年末结转和结余0.93万元。 收入支出总体与上年相比，增加47.46万元，增长26.11%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，补发2022年基础绩效奖和艰苦边远津贴，人员经费增加，因此收入支出总体与上年相比增加。

二、收入决算情况说明 本年收入228.55万元，其中：财政拨款收入228.54万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.01万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明 本年支出228.17万元，其中：基本支出212.65万元，占93.20%；项目支出15.53万元，占6.80%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2023年度财政拨款收入总计228.54万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入228.54万元。财政拨款支出总计228.54万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.93万元，本年财政拨款支出227.61万元。 财政拨款收入支出总体与上年相比，增加48.28万元，增长26.78%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，补发2022年基础绩效奖和艰苦边远津贴，人员经费增加，因此财政拨款收入支出总体与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数164.61万元，决算数228.54万元，预决算差异率38.84%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，年中追加人员经费预算，因此预决算对比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出227.61万元，占本年支出合计的99.75%。与上年相比，增加47.35万元，增长26.27%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，补发2022年基础绩效奖和艰苦边远津贴，人员经费支出增加，因此一般公共预算财政拨款支出与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数164.61万元，决算数227.61万元，预决算差异率38.27%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，年中追加人员经费预算，因此预决算对比产生差异。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 1.社会保障和就业支出（类）202.35万元，占88.90%。 2.卫生健康支出（类）11.57万元，占5.08%。 3.住房保障支出（类）13.69万元，占6.02%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为19.10万元，比上年决算增加7.44万元，增长63.81%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此支出增加。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为17.42万元，比上年决算增加17.42万元，增长100%，主要原因是：我单位本年新增在职转退休2人，因此机关事业单位职业年金缴费支出增加。 3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：支出决算数为150.82万元，比上年决算增加19.52万元，增长14.87%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，补发2022年基础绩效奖和艰苦边远津贴，人员经费支出增加。 4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为15.00万元，比上年决算增加0.64万元，增长4.46%，主要原因是：我单位本年增加市直机关党建工作项目经费支出，因此支出较上年增加。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为5.65万元，比上年决算减少1.98万元，下降25.95%，主要原因是：我单位本年人员变动，职务职级调整，医疗保险缴费减少，因此支出减少。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为5.92万元，比上年决算减少0.17万元，下降2.79%，主要原因是：我单位本年人员变动，职务职级调整，公务员医疗补助缴费减少，因此支出减少。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为13.69万元，比上年决算增加4.48万元，增长48.64%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出212.61万元，其中：人员经费200.29万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。 公用经费12.32万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出2.17万元，比上年减少0.34万元，下降13.55%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车外出次数，公务用车燃油费、维修费等支出减少，因此财政拨款“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占92.17%，比上年减少0.36万元，下降15.25%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车外出次数，公务用车燃油费、维修费等支出减少，因此公务用车购置及运行维护费支出减少；公务接待费支出0.17万元，占7.83%，比上年增加0.02万元，增长13.33%，主要原因是：业务量增加，公务接待任务安排增加，因此公务接待费支出增加。 具体情况如下： 因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 公务用车购置及运行维护费2.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆数与公务用车保有量一致，相比无差异。 公务接待费0.17万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费支出。单位全年安排的国内公务接待2批次，9人次。 与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.17万元，决算数2.17万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位财政拨款“三公”经费严格按照预算执行，预决算相比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费预算安排；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出，预决算对比无差异；公务用车运行费全年预算数2.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位公务用车运行费严格按照预算执行，预决算相比无差异；公务接待费全年预算数0.17万元，决算数0.17万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位公务接待费严格按照预算执行，预决算相比无差异。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2023年度哈密市红十字会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出12.32万元，比上年增加1.07万元，增长9.51%，主要原因是：我单位本年业务量增加，差旅费、维修（护）费、劳务费等机关运行经费支出增加。 （二）政府采购情况 2023年度政府采购支出总额2.50万元，其中：政府采购货物支出1.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.19万元。 授予中小企业合同金额2.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.27万元，占政府采购支出总额的50.80%。 （三）国有资产占用情况说明 截至2023年12月31日，固定资产原值71.09万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值13.89万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：收发文件、接送人员用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明 根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额229.20万元，实际执行总额228.17万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数15.00万元，全年执行数15.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是我会各项工作实施及资金使用情况均在绩效目标设定时限完成，预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出非常必要，在执行上是严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线；二是整体绩效工作开展以来促进了哈密红十字会工作的统筹规划和综合协调，认清形势、抢抓机遇、主动作为、真抓实干，完成年初设定各项工作任务，发挥红十字会联系群众的桥梁纽带作用，为民生改善奠定了基础，群众满意度较高。发现的问题及原因：一是项目细化管理工作不足，红十字会专项业务费项目在执行过程中，师资力量较少，不能满足企业实际需求，在高危行业开展应急救护培训工作有待加强；二是预算绩效管理水平仍有欠缺，在预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密，预算绩效管理工作中，专业人手不足，绩效管理水平有所欠缺。下一步改进措施：一是从源头上强化对专项资金预算管理，实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构；二是提高绩效指标设置具体化程度、数据表述细化量化程度，逐步建立起完善的绩效指标体系，健全项目管理制度，同时持续推进相关工作，达到所期望的效益目标，发挥资金效用最大化。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项 本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。 七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》